國投白銀LOF：自2月2日起對基金資產進行合理重估

2月2日，國投白銀LOF公告，鑒于近期白銀國際主要市場價格出現顯著波動，與上期所白銀期貨差異較大。根據 《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》及《國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）基金合同》的相關規定，為保護基金持有人利益，確保基金凈值能夠真實、公允地反映底層資產狀況，國投瑞銀基金管理有限公司經與相關基金托管人協商一致，決定參考白銀期貨國際主要市場的價格變動幅度，對基金資產進行合理重估。?

自2026年2月2日起，公司對旗下證券投資基金持有的白銀期貨合約AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，參考估值日北京時間下午3點的白銀期貨國際主要市場價格相對前一交易日北京時間下午3點的波動幅度進行估值調整。