金科股份：四川發展證券基金新增為重整產業投資人，支付投資款2.984億元

12月25日，金科地產集團股份有限公司（*ST金科，000656.SZ）發布關于公司及子公司與新增產業投資人及財務投資人簽署重整投資協議的公告。

公告稱，2024年12月13日，金科股份、重慶金科房地產開發有限公司（以下簡稱“重慶金科”）、管理人與重整產業投資人上海品器管理咨詢有限公司、北京天嬌綠苑房地產開發有限公司聯合體（以下統稱“上海品器聯合體”）簽署了《金科地產集團股份有限公司及重慶金科房地產開發有限公司重整投資之產業投資協議》。?

根據上述協議約定，經上海品器聯合體和管理人認可，同意指定新增產業投資人共同參與公司及重慶金科的重整投資，2024年12月25日，公司、重慶金科、管理人、上海品器聯合體與新增產業投資人四川發展證券投資基金管理有限公司（代表“川發產業互動私募證券投資基金"，以下簡稱“四川發展證券基金”）簽署了《金科地產集團股份有限公司及重慶金科房地產開發有限公司重整投資之產業投資協議》。根據該協議約定，四川發展證券基金指定“川發細分行業精選私募證券投資基金”作為財務投資人參與公司及重慶金科重整投資。同日，公司、重慶金科、管理人、產業投資人與重整財務投資人四川發展證券基金(代表“川發細分行業精選私募證券投資基金”)簽署了《金科地產集團股份有限公司及重慶金科房地產開發有限公司重整投資協議之財務投資協議》（上述兩個協議合稱為“《重整投資協議》”）。

根據公告，金科股份《重整計劃》擬規定，金科股份在重整計劃執行期間進行資本公積轉增股票，用于引進重整投資人、清償債務或其他用途。

產業投資人及財務投資人將合計支付投資款26.28億元，受讓標的股份30億股。其中，產業投資人合計支付投資款7.56億元，受讓標的股份12億股；財務投資人合計支付投資款18.72億元，受讓標的股份18億股；并分別承諾：自標的股份登記至指定賬戶之日起三十六個月內、十二個月內，不通過任何形式轉讓、減持或者委托他人管理其持有的標的股份。

此次，四川發展證券基金將合計支付投資款2.984億元，受讓標的股份3.5億股。具體而言，以1.008億元受讓1.6億股作為產業投資，以1.976億元受讓1.9億股作為財務投資。

四川發展證券基金本次重整投資的資金來源為自有資金或者自籌資金。同時，四川發展證券基金全面負責財務投資部分的資金募集，并承擔兜底責任。

金科股份在公告中稱，四川發展證券基金作為重整投資人，將借助本次重整投資機會，對公司在以下三方面進行賦能：一是為上市公司提供后續的資金支持。二是幫助上市公司落地新的產業或項目到四川，并與上市公司共同打造集市政工程、建筑工程、土地整理、園區開發運營、投資為一體的綜合性平臺，發揮川渝地區項目操盤優勢、代建+協同優勢、運營管理優勢及平臺資源優勢，整合社會資本。通過與川內或體系內部相關板塊的合作，助力上市公司在四川省快速提升行業地位，加速戰略目標的實現。三是將充分發揮其獨特優勢，積極推動協調體系內的子公司與上市公司在酒店管理、旅游景區、康養項目招商及運營管理、休閑娛樂等多個關鍵行業領域的深度合作。

資料顯示，四川發展證券基金成立于2019年，現管理總規模超過50億元，在管16支子基金產品，累計滾動投放近150億元。公司是一家專業的證券投資機構，實施過多家司法重整項目，具有豐富的產業整合和資本運作經驗，其實際控制人四川發展（控股）有限責任公司是四川省最大的國有企業，其合并報表總資產超過2萬億元，旗下控股多家上市公司及投資控股有園區公司、城市基礎設施投資公司、土地及房地產業務公司等多家公司，未來將在項目合作、資源整合、業務賦能、資金支持等方面和本次重整產投牽頭人及金科股份進行深度合作。四川發展證券基金近年來參與了多個上市公司破產重整項目，截至目前成功參與了安控科技、廣東榕泰、步步高、合力泰等上市公司破產重整，總投資規模約6億元。

四川發展證券基金的實際控制人四川發展成立于2009年1月，是四川省委、省政府為了創新投融資機制、加快汶川地震災后恢復重建和全省產業發展振興，采取“1+N”模式，按照800億元注冊資本規模組建的省屬國有企業。

截至2023年12月末，四川發展合并報表資產總額約2萬億元、凈資產5294億元，實現營業收入4126億元，利潤總額209億元。